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経費精算機能で作成できる仕訳

仕訳タブの各画面から作成される仕訳と、前提となる経費申請での入力について説明します。

仕訳＞経費申請
「旅費交通費／未払金」といった費用計上の仕訳を作成します。
経費申請を仕訳する

1. 経費申請では貸方に未払金を入力しておき、月内で支払まで済ませる場合でもいったん未払金として計上します。
   後述する画面で「未払金／普通預金」といった仕訳を作成することで、未払金が月内に相殺されるという仕様になっています。
2. 借方は、経費申請で指定した科目・税区分で計上します。
3. 貸方は、経費申請で指定した科目・税区分で計上します。
   計上部門など経費申請に入力項目がないものは、システム設定「未払金の仕訳」で指定した値で計上します。

1. 仮払金との相殺がある場合は、自動的に仮払金の減少を示す仕訳が作成されます。
   仮払金は、システム設定「仮払金の仕訳」で指定した科目・税区分がセットされます。
2. 支払手段がコーポレートカードの経費は、経費精算機能では未払金の計上のみを行います。
   「未払金／預金」といった支払仕訳は、会計ソフトで直接入力してください。
3. 支払手段が小口現金の場合は貸方に小口現金を入力してください。
   小口現金はすでに支払済みの経費になるため、未払金の計上を行いません。
   

仕訳＞仮払申請
「仮払金／小口現金」といった支払仕訳を作成します。
仮払申請を仕訳する

1. この画面で仕訳対象になるのは、支給方法が現金の仮払申請です。
   振込の場合は、後述する「仕訳＞全銀振込データ」で仮払金の支払の仕訳を作成します。
2. 借方は、システム設定「仮払金の仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。
3. 貸方は、システム設定「現金支払いの仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。
   補助科目は仮払申請の「小口現金の補助科目」で選択した科目になります。

仕訳＞全銀振込データ
「未払金／普通預金」や「仮払金／普通預金」といった支払仕訳を作成します。
全銀振込データを仕訳する

1. 経費申請から作成した振込データの場合、借方は、経費申請で指定した貸方の科目・税区分で計上します。
   計上部門など経費申請に入力項目がないものは、システム設定「未払金の仕訳」で指定した値で計上します。
2. 仮払申請から作成した振込データの場合、借方は、システム設定「仮払金の仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。
3. 経費申請・仮払申請に関わらず、貸方はシステム設定「全銀振込データの仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。
4. 振込元口座に手数料の設定がある場合、振込手数料の仕訳も自動で作成します。

仕訳＞現金支払い
「未払金／小口現金」といった支払仕訳を作成します。
現金支払いの経費申請を仕訳する

1. 仕訳の対象となるのは、支払方法に現金を指定した経費申請です。
2. 借方は、経費申請で指定した貸方の科目・税区分で計上します。
3. 貸方は、システム設定「現金支払いの仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。

仕訳＞カード利用明細
クレジットカード会社が発行する利用明細を取り込んで仕訳を入力する画面です。
画面で入力した内容を、そのまま仕訳出力の画面に転記します。
システム設定「基本設定」で「カード利用明細の仕訳」を利用しないに設定している場合は表示されません。
カード利用明細を仕訳する

現金支払いの経費申請を仕訳する

1. １.メニューパレットより、 経費精算アイコンをクリックします。
   

   「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   経費精算申請画面

2. ２.「仕訳」タブを選択し「現金支払い」タブを選択します。
   

   支払方法で現金が指定された経費申請の一覧が表示されます。

3. ３.対象とする経費申請を選択します。
4. ４.計上日を選択し、 ボタンをクリックします。
   

画面の詳細は 仕訳（現金支払い）ビュー を参照ください。

仕訳（現金支払い）ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
支払予定日	表示したい経費申請の支払予定日を直接入力またはカレンダーで指定します。
キーワード検索	複数の項目に対してキーワードで検索します。 キーワード検索の対象は以下のとおりです。 経費申請：件名、管理番号、備考、経理用備考 経費：件名、経費カテゴリー、支払先、メモ、メモ２、借方勘定科目、経費番号 ※キーワードをスペース区切った場合、項目間はOR、支払先はANDで検索します。
処理状態	表示したい経費申請の処理状態を選択します。
申請者	表示したい経費申請の申請者を選択します。
	検索を実行します。

経費申請一覧

項目名	説明
一覧	検索条件に合致した経費申請が一覧表示されます。

フッター

項目名	説明
計上日	経費申請を仕訳データ作成したときの計上日を入力します。（初期値：当日） 経費申請で入力した支払予定日のままで計上したい場合は、「支払予定日で計上する」のチェックを入れます。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 仕訳データは経費申請ごとに作成されます。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー 上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

補足

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